[易飞]预收款转销(部分已核销)处理

易飞ERP系统转销,红冲 都是基于未核销

问题:预收款07L客户7W,07L客户4W (已核销),实际剩余007(销货单)客户3W,无无执行预收款转销作业。因预收款单已部分核销。

方案一

     将错就错,总账调整

方案二

(1)会计手工做一笔007客户红字发票。来源为其他-对冲原来3W007客户销货单销售发票。销货单开票码为已开票(保持不变)
在这里插入图片描述
(2)重新做一张07L客户的蓝字发票,来源未其他,同时备注为调账。
在这里插入图片描述
(3)应收会计执行到款核销作业

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